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4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.

Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Posicionar Negociação.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing geralmente são realizadas por mais de um dia, mas por um período menor do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado com limite de faixa ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Escalpelamento.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

Top 5 Estratégias Comerciais Populares.

Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal.

As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes:

Breakouts são uma das técnicas mais comuns usadas no mercado para o comércio. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e, em seguida, comprar ou vender conforme o preço quebras determinado nível pré. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará nessa direção.

O conceito de fuga é relativamente simples e requer um entendimento moderado de suporte e resistência.

Quando o mercado está tendendo e se movendo fortemente em uma direção, a negociação de breakout garante que você nunca perca o movimento.

Geralmente, os breakouts são usados ​​quando o mercado já está próximo ou no nível extremo / baixo extremo do passado recente. A expectativa é que o preço continue se movendo com a tendência e realmente quebre o extremo alto e continue. Com isso em mente, para efetivamente realizar o negócio, basta colocar uma ordem logo acima da alta ou logo abaixo da mínima, para que a negociação seja inserida automaticamente quando o preço se movimentar. Estes são chamados ordens de limite.

É muito importante evitar quebras comerciais quando o mercado não está em alta, porque isso resultará em negócios falsos que resultam em perdas. A razão para essas perdas é que o mercado não tem o ímpeto para continuar o movimento além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente cai de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer investidor que tente se manter na direção do movimento.

Retracements.

Retracements requerem um conjunto de habilidades ligeiramente diferente e giram em torno do trader identificando uma direção clara para o preço entrar e se tornando confiante de que o preço continuará se movendo. Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, o o preço reverterá temporariamente à medida que os traders obtêm seus lucros e os participantes novatos tentam negociar na direção oposta. Esses pull backs ou retracements realmente oferecem aos traders profissionais um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento.

Ao trocar as retrações, o suporte e a resistência também são usados, como nos breakouts. A análise fundamental também é crucial para esse tipo de negociação.

Quando o movimento inicial tiver ocorrido, os operadores estarão cientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam atenção especial aos principais níveis de Suporte e Resistência e às áreas da tabela de preços, como os níveis "00". Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde.

Retracements são usados ​​apenas por traders durante períodos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta nesses retrocessos contra a direção do movimento original.

As razões iniciais para a mudança ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e obtenham seus lucros, o que, por sua vez, causa o retrocesso. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais uma oportunidade de voltar à ação a um preço melhor, o que eles fazem com muita frequência.

O comércio de retracement é geralmente ineficaz quando não há razões fundamentais claras para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não conseguir identificar uma razão fundamental clara para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retrocesso pode realmente se tornar um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem tentar negociar de acordo com o movimento original.

Sobre Dean Peters-Wright.

Como Gerente de Educação Comercial do tradimo, Dean é responsável por projetar a experiência educacional; produzindo o conteúdo, ministrando cursos de negociação, moldando as notícias e certificando-se de que o produto educacional é uma abordagem holística para ensinar novos traders a negociar.

A Tradimo é uma escola e comunidade de negociação on-line, cobrindo tanto a troca de moeda estrangeira quanto a de ações.

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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORRETAGEM E OUTRAS TAXAS DE ESCOLHA. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.

O que eu aprendi com o melhor trader que já conheci.

Conheço muitos traders e trabalhei com muitos traders em todo o mundo. No entanto, um comerciante que é, de longe, o melhor trader que eu já conheci. Ele é um comerciante inacreditável. Ele é muito consistente e faz uma incrível quantidade de dinheiro negociando todos os dias. Você pode ter ouvido falar dele, ele foi entrevistado em livros de negociação, e ele freqüentemente fala em grupos de negociação e seminários de negociação. Vou simplesmente me referir a ele como meu amigo Millionaire Trader Friend & # 8221; e vou contar o que aprendi com ele.

Ainda me lembro do dia em que percebi o sucesso do meu Millionaire Trader Friend na negociação. Hoje devo admitir que não parece tão impressionante quanto eu pude ver e encontrar comerciantes bem sucedidos de todo o mundo, mas eu sei que ele é um trader impressionante e eu ainda o considero em alta consideração. Tive sorte em conhecer meu amigo comerciante de milionários e obtive muitos benefícios ao incorporar as lições que aprendi com ele em minha própria negociação. É minha esperança que você também se beneficie do que ele me ensinou.

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Estas são as nove coisas que aprendi com o meu amigo comerciante milionário:

1. Faça uma coisa e faça bem.

Se há uma coisa simples que aprendi com meu amigo comerciante do milionário, o melhor comerciante que eu já conheci, é este & # 8211; Para ganhar dinheiro, você só precisa se tornar um especialista em um tipo de negócio. Não há necessidade de executar vários sistemas de negociação diferentes. Você pode simplesmente se concentrar em um sistema de negociação, e se você negociá-lo bem, você pode se tornar um profissional bem sucedido.

Você pode nem precisar se concentrar em muitos mercados diferentes, você pode achar que simplesmente se concentrar em um par de moedas é o suficiente para você encontrar muitas configurações de comércio rentáveis. Isso é o que meu amigo faz, ele negocia apenas o GBP / USD e ele tem sucesso com isso.

2. Você pode ter uma taxa de vitórias extremamente alta.

Tem havido muita coisa escrita sobre as taxas de ganhos (que percentagem dos seus negócios são negócios lucrativos), mas o que alguns traders parecem não entender é que é possível ter uma taxa de ganho excepcional. 70%, 80%, até 90% é possível. Isso eu aprendi com meu amigo comerciante milionário & # 8211; ele tem uma taxa de vitórias incrivelmente alta, e eu também agora porque aprendi muito com ele.

Meu amigo comerciante milionário está melhorando continuamente como um comerciante. Ele está constantemente descobrindo maneiras de melhorar no que faz. Ele usa todas as perdas como uma experiência educacional & # 8211; é assim que ele as vê. Toda perda é uma lição que o mercado lhe entregou. Eu não diria que ele abraça perder negócios, mas ele aprende com eles.

3. Paciência é recompensada.

Outra coisa que aprendi com meu Millionaire Trader Friend é que vale a pena ser paciente. Comerciantes rentáveis, como o meu Millionaire Trader Friend, esperam pela configuração perfeita de negociação. Muitos comerciantes que não fazem consistentemente dinheiro para trocar por comércio, eu costumava fazer isso também. Eu costumava olhar para os mercados e perguntar a mim mesmo: de que maneira a Libra vai ir? & # 8221; Agora eu olho para os mercados e digo: "Há uma troca que devo fazer agora?" # 8221; Eu aprendi a ser paciente, e minha conta de negociação cresceu de acordo com isso.

4. O melhor momento para um comércio é quando todos os outros discordam.

Se você pensar sobre isso, faz sentido & # 8211; o melhor momento para comprar algo é quando todos estão convencidos de que o preço vai cair, e o melhor momento para vender alguma coisa é quando todos estão convencidos de que o preço vai disparar para a lua. Meu milionário comerciante amigo me ensinou a importância de negociação contra a multidão. A multidão está reagindo ao mercado, e meu parceiro comercial me ensinou a reagir à multidão, essa simples mudança de mentalidade pode produzir lucros incríveis se você estiver disposto a parecer um idiota (aos olhos dos outros).

5. Estar errado não é uma coisa ruim.

Meu Millionaire Trader Friend me ensinou que mesmo os melhores traders, como ele, às vezes são pegos do lado errado do mercado. Não há necessidade de pânico quando isso acontece, mas uma vez que é muito bom fazer isso é simplesmente sair. Uma vez que você perceba que seu comércio não era uma boa idéia, não há necessidade de esperar que seu stoploss seja atingido, quando você sabe que fez o movimento errado, pode simplesmente sair do mercado e esperar pela próxima negociação.

Isto é o que aprendi com o meu amigo milionário Trader & # 8211; Se você está absolutamente certo de que fez o movimento errado, às vezes a melhor coisa a fazer é sair do mercado e depois fazer uma negociação na direção oposta. Isso pode ser extremamente difícil, especialmente se você dedicar muito tempo e esforço para analisar o negócio.

6. Deixe os comércios virem até você.

Se há uma coisa que tenho notado sobre como meu Millionaire Trader Friend é negociado (e essa não é uma característica única, muitos dos melhores traders com quem eu já transaccionei também têm essa característica) é isso que ele não procura por negociações , ele espera que eles saltem para ele. Isto pode parecer uma forma estranha de negociar, mas é precisamente como ele leva tantos negócios lucrativos. Ele espera e observa, e quando o mercado lhe dá a oportunidade de entrar em uma boa situação, ele entra no negócio. Ele nunca negocia simplesmente porque o mercado está aberto, e às vezes ele fica na frente de suas paradas por horas e nunca negocia. Eu aprendi com ele que negociação bem sucedida significa estar pronto para o mercado oferecer dinheiro grátis & # 8221; & # 8211; ou configurações de negociação ideais. Quando essas configurações aparecem, sei porque sinto que preciso aproveitar a oportunidade que o mercado oferece.

7. Crie seu próprio estilo de negociação.

Quantas vezes você ouviu algum trader especialista dizer algo como: "Fibonacci não funciona!" ou & # 8220; nunca negocie durante um comunicado de imprensa & # 8221; ou "escalpelamento é impossível em forex". # 8221; Uma coisa que aprendi com meu parceiro comercial (e de trabalhar com traders em todo o mundo) é que os melhores traders criam seu próprio estilo de negociação. Isso não significa que você deve reinventar a roda para se tornar um profissional bem sucedido, isso significa simplesmente que muitos comerciantes bem sucedidos encontraram seu caminho para o sucesso, adaptando as estratégias de negociação e tornando-os seus. Não é importante que você negocie precisamente como outros traders bem-sucedidos, mas é importante que seu estilo de negociação faça sentido para você, porque isso garantirá que você mantenha a estratégia de negociação a longo prazo.

My Millionaire Trader Friend tem uma estratégia de negociação completamente única que ele criou ao longo do tempo, expondo-se a muitas ideias diferentes e muitos comerciantes diferentes. Seu sistema é único porque é dele e faz sentido para ele. Isto é importante porque significa que ele é mais capaz de manter a confiança através dos levantamentos que inevitavelmente ocorrerão.

Meu Millionaire Trader Friend tem uma taxa de ganho tão alta, e é tão bom em escolher configurações de comércio de alta probabilidade que algumas pessoas podem supor que ele sabe que ele tem os mercados "." Não é assim, ele está constantemente aprendendo, ele tem muitos livros de negociação, revistas de negociação e estamos constantemente falando sobre estratégias de negociação. Ele aprende com algumas das melhores instituições e centros de pesquisa em todo o mundo, porque ele tem uma constante sede de conhecimento. O fato de ele estar aberto a novas idéias e ao fato de ser um operador excepcional provavelmente não é uma coincidência. Eu acho que muitos comerciantes bem sucedidos estão abertos a novas idéias. Isso não significa que traders bem-sucedidos troquem estratégias de negociação todo mês (meu Millionaire Trader Friend tem negociado a mesma estratégia de negociação por anos), isso simplesmente significa que muitos traders bem-sucedidos estão abertos a novas idéias e novas maneiras de lucrar com o mercado. mercados.

9. Todo mundo tem uma pista ruim.

Até mesmo meu amigo comerciante milionário terá a raia azar ocasional com várias perdas consecutivas. Isso não é tão interessante para mim, mas o que é interessante para mim é a maneira como ele lida com esses riscos infelizes. Ele não perde a confiança, ele continua a tomar as próximas configurações de negociação, conforme elas ocorrem, e ele não questiona sua estratégia de negociação. Ele sabe que qualquer um pode jogar uma moeda e conseguir "caudas" # 8221; 4 vezes seguidas, e é precisamente assim que ele vê uma série de azar. Ele sabe que, a longo prazo, ele vai compensar o dinheiro perdido e, em seguida, alguns, por isso não há necessidade de entrar em pânico.

Espero que você tenha aprendido algo com o meu Millionaire Trader Friend, sei que sim.

Ray Freeman AKA Samurai Trader.

Oi, meu nome é Ray Freeman AKA Samurai Trader. Sou trader há mais de 20 anos. Eu sou um comerciante em tempo integral e treinador de negociação para novos comerciantes, comerciantes dia profissional e um consultor para a indústria de gestão de fundos.

Por que você deveria ouvir ou ser treinado por mim? Porque cometi mais erros nos negócios e nas negociações do que a maioria das pessoas jamais fará em suas vidas. Eu tive algumas vitórias enormes e algumas perdas enormes e, mais importante, eu aprendi algumas lições incríveis de ambos os meus sucessos e fracassos.

Tive a sorte de ter empregado alguns dos melhores traders e programadores do mundo na pesquisa e desenvolvimento de day trading e swing trading strategies, tendo testado centenas de sistemas e estratégias de trading e agora tenho uma gama de sistemas e estratégias de trading que são usado por comerciantes profissionais em todo o mundo. Alguns estão no processo de serem automatizados. De fato, num futuro próximo, eu lançarei uma série de programas de negociação automatizados e brilhantes para a indústria de gestão de fundos e o logo a ser lançado We Trade For You.

Nos últimos 20 anos, investi uma pequena fortuna na pesquisa e desenvolvimento de sistemas de negociação e estratégias, você pode perguntar, o que isso significa para você?

Nós pesquisamos e testamos centenas de sistemas e estratégias de negociação ao longo dos anos e esse conhecimento pode economizar não apenas dinheiro, mas anos de frustração na busca de um sistema ou estratégia de negociação que atenda às suas negociações e negocie e ensine aos traders o que eu acredito que sejam alguns. das melhores estratégias de negociação disponíveis para todos os mercados e prazos.

Minha mensagem para você se você negociar ações, futuros ou forex é parar de procurar o Santo Graal, vou compartilhar com você algumas das melhores estratégias de negociação que muitos educadores de negociação em todo o mundo estão cobrando milhares de dólares para.

Eu tenho todas as respostas? É claro que na verdade eu não aprendo algo novo todos os dias e esse é um dos grandes benefícios de ser um treinador de traders, eu aprendo mais com meus clientes de trading ativos do que eu poderia aprender day trading sozinho, na verdade é como ter um grande equipe de pesquisa e desenvolvimento em tempo integral que executa centenas de negociações todos os dias.

Meu objetivo é trabalhar e, com sorte, salvar alguns dos milhares de comerciantes de dia e swing que falham a cada ano. Já foi dito que quando o aluno estiver pronto o professor irá aparecer, agora é o seu tempo para começar uma nova jornada rumo a uma vida de sucesso épico como um comerciante de dia. Faça deste ano o seu ano.

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Eu sou um dia TRADER LTD. 20-22 Wenlock Road, Londres, N1 7GU, Inglaterra.

Os Segredos dos Maiores Comerciantes do Mundo.

Artigo convidado escrito para AllAboutAlpha - a publicação oficial da Associação Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Traders e investidores fizeram (e perderam) alguns dos pools mais significativos de riqueza do mundo. Não é coincidência que muitos dos indivíduos mais ricos do mundo hoje (e através da história) tenham sido investidores bem-sucedidos. Nomes como Warren Buffet, George Soros, John Paulson, David Einhorn, Bill Gross e John Templeton se tornaram sinônimo de estratégias que criaram um surpreendente sucesso, em muitos casos criando uma onda de livros e analistas que estudam suas vidas com um dente para entender # 8220; o que & # 8221; a fórmula mágica era & # 8230;

Mesmo fora desses pesos pesados ​​do mundo comercial, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo atestam ter “ o melhor & # 8216; estratégia para gerar retornos positivos consistentes (na verdade, apenas o Google revela mais de 10,4 milhões de resultados ao buscar as melhores estratégias de negociação). Em um nível macro, a hipótese do mercado eficiente de longa data tornaria, de forma imaginária, impossível que qualquer estratégia de negociação fosse eficaz (uma vez que afirma um nível de eficiência da informação no mercado). O último quarto de século, no entanto, tem visto um afastamento gradual da hipótese eficiente para maiores considerações de assimetria de informação e vieses comportamentais gerando ineficiências (oportunidades) no mercado. Assim, diante dessa complexidade, como alguns traders geram um sucesso tão surpreendente?

Para saber mais, falei com Jack Schwager, que talvez seja mais conhecido por sua "experiência". Assistentes do Mercado & # 8221; série de livros em que ele entrevistou uma seção transversal dos comerciantes e investidores mais bem sucedidos do mundo. Em maio de 2012, Jack lançou o último livro desta série best-seller, & # 8220; Assistentes do Mercado de Fundos de Hedge & # 8221; (uma visão dos bastidores do mundo dos fundos de hedge, de quinze comerciantes que sempre espancaram os mercados).

Jack Schwager é um reconhecido especialista do setor em fundos de futuros e hedge funds e autor de vários livros financeiros amplamente aclamados. Atualmente, ele é o gerente de co-portfólio do ADM Investor Services Diversified Strategies Fund, um portfólio de contas gerenciadas de futuros e FX. Ele também é consultor da Marketopper, uma empresa de trading quantitativa sediada na Índia, que supervisiona um grande projeto que adaptará sua tecnologia de negociação para negociar um portfólio global de futuros. Anteriormente, Schwager foi sócio do Fortune Group, uma empresa de consultoria de fundos de hedge com sede em Londres, especializada na criação de portfólios de fundos de hedge personalizados para clientes institucionais. Sua experiência anterior inclui 22 anos como diretor de pesquisa do Futures para algumas das principais empresas de Wall Street e dez anos como co-diretor de um CTA.

O Sr. Schwager escreveu extensivamente sobre a indústria de futuros e grandes traders em todos os mercados financeiros. Ele é talvez mais conhecido por sua série de entrevistas mais vendidas com os maiores gerentes de fundos de hedge das últimas duas décadas: Market Wizards (1989), The New Market Wizards (1992), Stock Market Wizards (2001) e Hedge Fund. Assistentes do Mercado (2012). O primeiro livro de Schwager, Um Guia Completo para os Mercados Futuros (1984) é considerado uma das obras de referência clássicas no campo. Mais tarde, ele revisou e expandiu esse trabalho original para a série de três volumes, Schwager on Futures, consistindo em "Fundamental Analysis" (1995), "Technical Analysis" (1996) e "Managed Trading" (1996). Ele também é autor de Getting Started in Technical Analysis (1999), parte da popular série “Getting Started” de John Wiley.

P: Existe uma estratégia ou estilo que é mais eficaz em gerar retorno?

[Jack Schwager] A diversidade de estratégias que as pessoas usam é verdadeiramente notável, eu vi pessoas usando estratégias completamente diferentes na medida em que se eu tivesse planejado inventar 15 estratégias diferentes para um trabalho fictício. Eu não poderia ter feito as estratégias mais diferentes das que eu vi na vida real! Isso ilustra um ponto que fiz em todas as minhas obras, na medida em que realmente não existe nenhuma. Santo Graal & # 8216; ou estilo único que é mais eficaz. Aquelas pessoas que procuram por uma única estratégia unificada não estão fazendo a pergunta certa.

É uma questão de encontrar uma abordagem que funcione para o indivíduo. Uma pessoa tem que saber se está confortável com o fundamental ou técnico, a longo prazo ou a curto prazo, certos tipos de mercados, risco mais amplo ou menos risco & # 8230; Você pode passar por uma lista completa de coisas e achar que é diferente para cada indivíduo.

Mesmo quando analisamos as diferenças entre classes de ativos, vemos que todos os mercados podem ser negociados usando estratégias diferentes, sejam elas fundamentais, técnicas ou uma mistura. Se tomarmos os mercados de ações, vemos que os comerciantes podem usar estratégias, incluindo fundamental, valor, extremo longo prazo e dia. Se você quer um microcosmo que comprove a diversidade, aí está!

É importante também olhar para a importância de não fazer nada. A inspiração para isso vem de uma citação feita por Debussy, que disse: & # 8220; & # 8230; música é o espaço entre as notas & # 8220 ;.

Esta é uma ótima analogia como a chave para o sucesso comercial é realmente o espaço entre os negócios! Não é apenas uma questão de fazer os negócios certos & # 8230; mas também não fazer nada quando as coisas não estão certas. Eu uso um exemplo específico no meu livro, o que eu acho que destaca isso muito bem, e esse é um sujeito chamado Kevin Daley (gerente do Five Corners Fund). Kevin tem um fundo de hedge, mas não no sentido convencional & # 8230; É uma conta que ele corre de sua casa. Se alguém quiser investir isso é bom, mas fundamentalmente é uma operação de um homem que ele nunca pareceu expandir. Ele é essencialmente diferente de muitos outros comerciantes por ser alguém que está muito próximo de apenas negociar posições de ações longas. Ele fica curto na ocasião, mas essas posições estão contidas até bem abaixo de 10%. O que achei particularmente interessante em seu histórico é que, ao longo de 12 anos, ele tem um retorno acumulado de mais de 800%. O ponto realmente interessante é que, no mesmo período, o S & amp; P teve um retorno de 0%! Como ele fez mais de 800% como quase longo apenas quando o índice é plano? Existem dois elementos & # 8230; Em primeiro lugar, ele é um bom selecionador de estoque. A razão mais importante é que durante os grandes mercados de urso como 2000-2 e 2008 & # 8230; enquanto ele pode estar em baixo, ele está apenas abaixo de um dígito. Quando as oportunidades não são boas, ele simplesmente não investe! ou faz isso muito levemente. Em vez de perder dinheiro, ele pisa a água.

P: Quais são as distinções entre os negócios que são & # 8220; Ganhar ou perder & # 8221; vs. & # 8220; Bom ou mau & # 8220 ;?

[Jack Schwager] Se você pedisse a maioria das pessoas para categorizar bons negócios e maus negócios, você acharia as respostas muito simples. # 8230; Se ganhar dinheiro, é um bom negócio, e se perder dinheiro, é um mau negócio. Isso não é verdade em tudo & # 8230;

Qualquer abordagem lhe dará exemplos de ganhar ou perder. Se você tem uma abordagem eficaz, esperamos ganhar mais dinheiro do que perder. Se você considerar um processo que siga exatamente o seu processo (seja qual for o processo que pode ser "fundamental, técnico ou não"), e se esse negócio perder dinheiro, isso não é um mau negócio. É apenas um mau negócio se você se desviar do seu processo e perder dinheiro. Eu iria mais longe e diria que se você se desviar do seu processo e ganhar dinheiro, ainda é um mau negócio. As pessoas têm que diferenciar entre as negociações que são consistentes com uma estratégia vencedora e negociações que são inconsistentes. Essa é a marca dos bons e maus ofícios. Há um teste muito simples para ver se algo era bom ou ruim. Você tem que fazer a pergunta: & # 8220; Se eu me deparasse com as mesmas informações e circunstâncias exatamente, eu ainda faria o mesmo negócio? & # 8220 ;. Se a resposta for sim, então não foi um mau negócio. Se a resposta for não, isso significa que você fez algo errado - e é um mau negócio.

P: Qual é o papel de cometer erros no desenvolvimento do sucesso como trader?

[Jack Schwager] Ray Dalio cultua no altar dos erros. A maneira como ele construiu sua empresa & # 8230; tudo o que eles fazem & # 8230; tudo o que ele já fez ... baseia-se na premissa de que todos cometem erros e você tem que aprender com eles e melhorar o processo. É assim que você melhora!

Também é importante fazer a distinção entre desempenho e habilidade. Há um velho ditado que afirma, & # 8220; Não confunda um mercado altista com brilhantismo. & # 8220 ;. Muitas vezes, as pessoas não conseguem diferenciar as vitórias que vêm do mercado e as vitórias que vêm da habilidade. É por isso que tantos iniciantes se enganam pensando que sabem o que estão fazendo porque podem começar a vida em um mercado de alta, e não importa o que estejam fazendo, ganham dinheiro. Eles podem pensar que são espertos, mas na verdade é apenas o mercado.

P: Qual é a relação entre risco e volatilidade?

[Jack Schwager] Este é um dos grandes equívocos que permeiam a academia e o mundo profissional. Em algum lugar ao longo da linha, o risco e a volatilidade tornaram-se sinônimos. Suspeito que isso ocorra porque a medida da volatilidade - o desvio padrão - tem boas propriedades matemáticas que permitem que os gerentes de carteira e os acadêmicos financeiros definam com precisão maneiras precisas de alocação que pareçam confortáveis. São estas propriedades que fizeram a volatilidade o & # 8216; conecte & # 8216; para risco.

Mais dinheiro foi perdido na mismuração do risco do que não ter gerenciamento de risco. A batalha não é vencida por estar em sintonia com o controle de risco. Se a sua medida de risco estiver completamente errada, pode ser pior do que não ter nada no lugar. Imagine que você tem um odômetro em um carro que você achava que estava funcionando corretamente, mas que estava, na verdade, dando a você leituras de velocidade de 30 mph muito baixas & # 8230; isso seria muito pior do que se estivesse preso e você soubesse que estava quebrado. Se você soubesse que estava quebrado, você seria cuidadoso & # 8230; Caso contrário, você está acelerando ao pensar que está viajando a uma velocidade segura.

As pessoas encontram registros de gestores que têm baixa volatilidade e concluem que baixa volatilidade significa baixo risco. A baixa volatilidade pode indicar baixo risco, mas isso não é uma certeza. Há muitos casos em que a baixa volatilidade foi evidência de alto risco. Existem muitas estratégias que geram dinheiro moderado a maior parte do tempo, proporcionando registros de baixa volatilidade. De vez em quando, essas estratégias são propensas a enormes perdas - são altamente distorcidas à esquerda. Muito do mundo dos fundos de hedge está envolvido em estratégias que têm essa propriedade. Eles ganham dinheiro a maior parte do tempo, mas de vez em quando podem perder muito. Estas são estratégias que são explicitamente ou implicitamente uma volatilidade curta e são uma longa falta de liquidez e crédito curto.

Imagine que você tenha que percorrer um campo que tem algumas minas terrestres espalhadas por ele. Se você passar por ele e nada acontecer, parece que não há perigo. Se você atravessá-lo o suficiente, você pisará em uma mina terrestre. A gestão tradicional de riscos simplesmente não leva em conta o fato de que os riscos mais perigosos são aqueles que ocorrem com pouca freqüência e não aparecem nos registros de trilha.

P: Comerciantes bem-sucedidos compartilham alguma característica comportamental ou de personalidade?

[Jack Schwager] Posso assegurar-lhe que as personalidades dos comerciantes são extraordinariamente diversas. Você conhece pessoas que são dolorosamente tímidas, excessivamente extrovertidas, egocêntricas, acadêmicas, atléticas e outras. Se você colocar os traders mais bem sucedidos juntos, você não encontrará nenhum denominador de personalidade comum.

Existem, no entanto, algumas características de sucesso. As pessoas que são comerciantes bem-sucedidos terão a capacidade de admitir rapidamente que estão erradas. Independentemente da sua personalidade, eles terão flexibilidade. Os piores comerciantes do mundo são aqueles que são politicamente comprometidos de uma forma ou de outra e não escutam mais nada. Isso é realmente crítico para o sucesso comercial e um traço que foi compartilhado por praticamente todos os traders que eu conheci.

Disciplina também é importante. As pessoas que são bem-sucedidas farão as coisas porque elas precisam ser feitas. Se eles saírem de férias, eles provavelmente farão o check-in & # 8230; levantando-se no meio da noite, muitas vezes. Eles farão coisas que podem ser desconfortáveis ​​e contrárias à vivência de uma família. feliz & # 8216; ou & # 8216; bom & # 8216; vida.

P: As metodologias de sucesso mudaram muito nos últimos 25 anos?

[Jack Schwager] Uma vez eu perguntei a um Ed Seykota se os mercados eram diferentes & # 8216; naquela época & # 8216; olhando para o mundo há 20 anos. Ele me disse que os mercados são os mesmos agora como eram, eles estão sempre mudando. Os mercados são sempre diferentes e parte do processo é adaptar e manter características que permitem vencer em qualquer ambiente.

Nos últimos 25 anos, houve um aumento na diversidade de estratégias. Voltando ao início deste período, muitas estratégias complexas que usamos agora simplesmente não existiam. Não houve arbitragem de crédito, produtos estruturados e muito mais. Paralelamente, os computadores tornaram-se mais importantes, o que significa que estratégias algorítmicas simples, como o acompanhamento de tendências, também não funcionam tão bem. À medida que o mercado deixou de ter muito poucos gerentes de escala para ter muitos gerentes solteiros correndo entre US $ 10 e 20 bilhões, você viu um ambiente que mudou de ter alguns peixes grandes e muitos pequenos para uma enorme quantidade de peixes grandes. na lagoa.

P: Como a crise financeira impactou as estratégias de negociação?

[Jack Schwager] Eu não acho que tenha mudado muito as coisas.

É um pouco como um bêbado que se mete em um acidente e diz, & # 8220; Eu nunca vou beber e dirigir mais! & # 8221; Ele pode ficar por um tempo, mas alguns anos depois pensa, & # 8220; Puxa, Já faz um tempo desde que eu sofri um acidente, as coisas devem estar OK & # 8230; talvez eu possa começar a beber de novo! & # 8221;

As pessoas estão voltando para as mesmas velhas estratégias de novo & # 8230 ;.

O que isso significa para os investidores?

Jack nos mostrou que os mercados são entidades complexas e em constante evolução. A verdadeira medida de habilidade é desenvolver uma estratégia que trabalhe em torno de sua própria habilidade e informação, considere os riscos reais (da cauda esquerda) no mercado e seja administrada com espírito de capacidade de resposta.

Somos confrontados com a realidade de que muitas das nossas atitudes em relação ao comércio são baseadas em preceitos antiquados. Há meio século, quando os mercados eram mais simples (e mais lentos), não há dúvida de que algumas estratégias de sucesso poderiam ser aplicadas repetidamente para gerar sucesso. Agora, no entanto, as coisas são muito diferentes. Algumas trocas (como o grupo CME) lidam com mais de um quatrilhão de dólares em troca todos os anos. O valor do volume de negócios do mercado Forex só excede o PIB global a cada 15-20 dias. Mercados tão grandes exigirão novas atitudes em relação ao risco e novos métodos de geração de valor.

Como o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, disse uma vez, os mercados de capitais globais apresentam os mesmos tipos de problemas que os aviões a jato. Eles são mais rápidos, mais confortáveis ​​e te levam aonde você está indo melhor. Mas as colisões são muito mais espetaculares & # 8230; . & # 8221;