Negociação de ações e opções com médias móveis

Movendo a estratégia de médias para opções binárias.

Melhore seu estilo de negociação de opções binárias aprendendo e implementando a estratégia de médias móveis. Já falamos sobre padrões gráficos e qual é o significado deles para a análise técnica. No entanto, é realmente importante esclarecer que, na maioria dos casos, as coisas não são tão claras como nos exemplos que apresentamos. Em muitos casos, há muitas flutuações de preços e movimentos diferentes, tornando notoriamente difícil para um analista deduzir a tendência correta de um ativo a cada momento.

Um dos métodos mais interessantes usados ​​por traders para mitigar os efeitos desse fenômeno é aplicar médias móveis. A média móvel é apenas uma maneira sofisticada de dizer que eles calculam o preço médio do ativo por um período de tempo predeterminado. Dessa forma, eles podem observar os dados com mais clareza, identificando, assim, tendências genuínas e aumentando a probabilidade de que as coisas funcionem bem para elas no final.

Tipos de médias móveis.

Existem muitos tipos de médias móveis, mas três deles são os mais populares, comumente conhecidos e mais amplamente utilizados. Esses três tipos são simples, lineares e exponenciais. Pode haver diferenças na maneira como a média é calculada, mas as interpretações permanecem as mesmas. A maioria das variáveis ​​vem do fato de que há uma ênfase diferente em diferentes pontos de dados. Em alguns casos, mais ênfase é colocada em movimentos recentes, enquanto em outros casos, as flutuações de preços de todo o período de igual importância.

Média móvel simples (SMA)

Como o nome sugere, a média móvel simples (SMA) é um dos métodos mais simples para calcular a média móvel. Como tal, também é muito popular e comumente usado por muitos comerciantes e analistas. O método é o mais simples possível - para calcular uma média móvel usando esse método, é necessário obter a soma de todos os preços de fechamento do período e dividi-lo pelo número de preços obtidos. Para tornar isso mais claro, aqui está um exemplo. Digamos que queremos calcular a média móvel para um período de 10 dias. Nesse caso, pegamos o preço de fechamento de todos os 10 dias, somamos e dividimos por 10. Dessa forma, a força das tendências pode ser medida e tornar-se mais aparente. Com todas as ilusões removidas, o comerciante pode fazer escolhas sensatas sobre suas finanças e não se preocupar com o resultado. Veja o exemplo abaixo e tudo fará sentido.

Um grande número de analistas e operadores especulam que os dados apresentados pela SMA não são suficientemente detalhados e relevantes para serem levados a sério. Para eles, movimentos recentes de preços são muito mais essenciais e eles acreditam que esse aspecto do movimento de preços deve receber atenção e peso adequados. Como a média móvel simples leva tudo em consideração com a mesma importância, é fácil entender por que esse argumento seria mantido. Certamente, para muitos comerciantes, os movimentos recentes são muito mais importantes e, se isso não se reflete na média, eles sentem que a média, em si, não é suficientemente precisa. Isto é o que levou à criação de outros métodos de cálculo das médias.

Média Ponderada Linear (LWA)

Alguns especialistas acreditam firmemente que a SMA não é adequada o suficiente para atender às suas necessidades, e é por isso que eles buscam tranquilidade em outro lugar. Nos casos em que a SMA carece de relevância para esses comerciantes, a média ponderada linear é maior do que compensada. O problema é resolvido adicionando mais ênfase a dados mais recentes. Isso é feito pela introdução de cálculos mais complicados. Em vez de simplesmente pegar os preços de fechamento, os exercentes, em vez disso, pegam os preços de fechamento por um período de tempo e multiplicam o preço de fechamento com base em seu lugar na progressão cronológica.

Por exemplo, se tivermos uma média ponderada linear de três dias, todos os dias seria um ponto de dados, em cujo caso tomamos os preços de fechamento diferentes e os multiplicamos pelo local do ponto de dados. O preço de fechamento do primeiro dia será multiplicado por um, o segundo por dois e o terceiro por três. Então todos os valores são somados e divididos pela soma dos multiplicadores (neste caso seria 3 + 2 + 1 = 6), essencialmente nos dando a média com mais ênfase no terceiro dia do que no primeiro. É claro que, se tivéssemos que escolher uma janela de tempo maior, as regras se aplicariam da mesma forma e não importaria quantos dias tivéssemos escolhido. Esta é a base do princípio.

Médias Móveis Exponenciais (EMA)

Como o LWA, a EMA se esforça para dar mais ênfase aos preços mais recentes no período de tempo. No entanto, o faz de uma maneira um pouco mais complicada e talvez mais refinada, ao contrário da natureza rudimentar do LWA. Para muitos, a média móvel exponencial é muito mais eficiente e preferida. Na maioria dos casos, você nem precisa saber como os diferentes cálculos são executados, pois os dados são definidos para você na maioria dos pacotes de gráficos, o que significa que você não terá que calcular as médias sozinho. Tudo o que você precisa é colocado antes de você e tudo que você precisa fazer é dar sentido a ele (o que às vezes pode ser um pouco mais difícil do que parece).

Como uma técnica mais avançada, o EMA é usado com muito mais frequência do que o LWA. Mesmo que tenha seus críticos, o SMA ainda é muito popular, deixando o LWA como o mais raramente usado do trio. A EMA é muito mais sensível a novas informações do que a SMA. Esta é uma das razões pelas quais é preferível as alternativas muito mais simples - porque fornece informações satisfatórias para muitos dos comerciantes que empregam análise técnica. Se você olhar o mesmo gráfico de duas perspectivas diferentes - a do SMA e a da EMA, você perceberá que à medida que os diferentes valores sobem e descem, a EMA se corrige muito mais rapidamente do que sua contraparte mais simples. As diferenças podem ser sutis, mas podem ser importantes o suficiente para influenciar decisões de maneiras diferentes.

Principais usos de médias móveis.

Como já dissemos anteriormente, as médias móveis são usadas para dissipar quaisquer ilusões e fatores enganosos nos dados. Isso significa que seu objetivo principal é auxiliar analistas técnicos e comerciantes a identificar mais facilmente tendências e tomar decisões com base em dados mais gerais. Às vezes, as informações no curto prazo podem nos levar a acreditar que as condições do mercado são diferentes do que elas realmente são, e as médias móveis nos ajudam a lidar com possíveis equívocos. Eles também nos ajudam a estabelecer os níveis de apoio e resistência, que também são importantes, se você se lembrar.

É fácil identificar uma tendência com base na direção de uma média móvel. Se uma média móvel está subindo e o preço está acima dela, então estamos falando de uma tendência de alta definitiva. Se, no entanto, a média móvel está caindo e os movimentos de preços estão abaixo, podemos ver claramente uma tendência de baixa.

Outra maneira de determinar um movimento em uma tendência é observar a relação entre duas médias móveis. Se temos uma média de longo prazo abaixo de uma de curto prazo, então estamos falando de uma tendência de alta. Se a média de curto prazo estiver abaixo da média de longo prazo, então estamos testemunhando uma tendência de baixa.

As médias móveis também podem nos ajudar a detectar reversões de tendência. Existem dois sinais principais para uma inversão de tendência, ambos caracterizados como crossovers. O primeiro é quando temos um cruzamento entre a média móvel e o preço. Se isso acontecer, então possivelmente estamos falando de uma inversão de tendência. Este é apenas um sinal, claro, o que significa que este não é o caso 100% do tempo. No entanto, o sinal é suficientemente forte e preciso em casos suficientes para exigir cautela. Se realmente houver uma mudança na tendência, isso será refletido na média móvel em breve.

O outro sinal é o cruzamento entre duas médias móveis. Se vemos isso, então quase sempre podemos ter certeza de que haverá uma inversão de tendência. Se as médias móveis são de curto prazo, então poderíamos estar falando de reversão de tendência de curto prazo. Logicamente, o suficiente, se vemos um cruzamento entre duas médias móveis de longo prazo, então isso definitivamente fala de reversão de tendência a longo prazo.

Assim como os crossovers são usados ​​para sinalizar uma inversão de tendência, médias móveis podem ser usadas como uma ferramenta para determinar os níveis de suporte ou resistência. As médias móveis de longo prazo são especialmente úteis nesse aspecto. Há muitos casos em que o preço de um título desce até atingir a média móvel e depois volta a subir. Nesse caso, a média móvel serve como um nível de suporte. Sabemos que o preço provavelmente não vai quebrá-lo e se isso acontecer, isso sinaliza uma tendência para que estejamos preparados e saberemos o que fazer com base no status atual do mercado.

As médias móveis são muito úteis para os analistas técnicos e ajudam a limpar os dados “ruidosos” e irrelevantes (ou menos relevantes) nos quais eles realmente não querem prestar atenção. Eles podem ajudar a prever ou confirmar tendências e nos dar uma boa visão geral da situação no mercado.

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Negociação com as médias móveis.

Quais são as médias móveis.

Médias móveis suavizam os dados de preço para formar um indicador de tendência seguinte, filtrando sinais errados e marcas erradas.

As médias móveis atrasam porque elas são baseadas em preços passados: elas não preveem a direção do preço, mas definem a direção atual com um atraso.

No entanto, as médias móveis são provavelmente a ferramenta mais utilizada na negociação de qualquer tipo de ativo financeiro, e como veremos a partir de pesquisas e análises quantitativas, uma das mais eficazes.

Como nós veremos, as médias móveis podem ser usadas para:

identificar a direção da tendência, identificar pontos de entrada e saída precisos definir os níveis potenciais de suporte e resistência.

Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands e MACD, entre outros.

Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).

Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA:

Cálculo da média móvel simples.

Uma média móvel simples é formada pelo cálculo do preço médio de um título em um número específico de períodos.

Geralmente o cálculo é feito no preço de fechamento.

Uma média móvel simples de cinco dias é a soma dos preços de fechamento dos últimos cinco dias divididos por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move.

Os dados antigos são descartados quando novos dados são disponibilizados.

O primeiro dia da média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias.

A cada dia seguinte, o cálculo da média móvel cai o primeiro dos cinco dias fechando os preços e adiciona o novo preço de fechamento do dia.

Cada preço de fechamento recebe o mesmo peso, o que significa que, em uma média móvel de 10 períodos, o preço do dia 1 é tão importante quanto o preço do dia 10, mesmo que seja mais antigo.

Cálculo da média móvel exponencial.

As médias móveis exponenciais reduzem o atraso aplicando mais peso aos preços recentes.

A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel.

Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial.

Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18% ao preço mais recente.

Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de 18,18% de EMA.

Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52% ao preço mais recente (2 / (20 + 1) = 0,0952).

Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior que a ponderação para o período de tempo mais longo.

Na verdade, a ponderação cai pela metade toda vez que o período de média móvel duplica.

O fator de atraso

Quanto mais longa a média móvel, mais o atraso.

Uma média móvel exponencial de 10 dias irá abraçar os preços muito de perto e virar logo após os preços mudarem.

Médias móveis curtas são como lanchas rápidas # 8211; ágil e rápido de mudar.

Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados antigos que reduzem a velocidade e, como consequência, é necessário um movimento maior e mais longo dos preços para uma média móvel de 100 dias para alterar o rumo.

O gráfico acima mostra o S & P 500 ETF com uma MME de 10 dias acompanhando os preços e uma moagem de 100 dias da SMA mais alta.

O SMA de 50 dias se encaixa entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de atraso.

Médias Móveis Simples vs Exponenciais.

Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor que a outra.

As médias móveis exponenciais têm menos defasagem e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes.

As médias móveis exponenciais girarão antes de médias móveis simples.

Médias móveis simples, por outro lado, representam uma média real de preços para todo o período de tempo.

Como tal, médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência.

A preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo.

Os cartógrafos devem experimentar os dois tipos de médias móveis, bem como prazos diferentes para encontrar o melhor ajuste.

O gráfico abaixo mostra a IBM com o SMA de 50 dias em vermelho e o EMA de 50 dias em verde.

Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais acentuado do que o declínio na SMA.

A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou em baixa até o final de março.

Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA.

Médias Móveis & # 8211; Comprimentos e Prazos.

A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos.

Médias móveis curtas (5 a 20 períodos) são mais adequadas para tendências e negociações de curto prazo.

Os cartistas interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas, que poderiam se estender por 20 a 60 períodos.

Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos.

Alguns comprimentos médios móveis são mais populares que outros.

A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular.

Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo.

Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo.

Muitos grafistas usam as médias móveis de 50 e 200 dias juntas.

Curto prazo, uma média móvel de 10 dias era bastante popular no passado porque era fácil calcular.

Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal.

Tendo dito tudo isso, um estudo feito pelo QG ETF mostra que:

Como regra geral, podemos concluir que a Média Móvel Exponencial é superior à Média Móvel Simples e à Média Móvel Exponencial Dupla & # 8221; e.

& # 8220; a média móvel exponencial de 75 dias com sinais de final de semana como o vencedor final, porque também produziu bons retornos no lado mais curto do mercado & # 8221; e.

& # 8220; a Média Móvel Exponencial de 25 Dias com os Sinais de Fim do Dia como o vencedor final de Operações Curtas porque produziu os melhores retornos dos finalistas & # 8221;

Identificação de tendência.

A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços.

Uma média móvel crescente mostra que os preços geralmente estão aumentando.

Uma queda na média móvel indica que os preços, em média, estão caindo.

Uma média móvel crescente de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo.

A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo.

Exemplo de médias móveis como indicadores de tendência.

Preços cruzados.

A primeira maneira que as médias móveis podem ser usadas para gerar sinais é através dos crossovers muito simples entre o preço e a média móvel.

Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel.

Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel.

Você pode encontrar facilmente exemplos de gráficos em imagens do google, como os aqui relatados.

Cruzamentos de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior: a média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais.

Isso significa que uma pessoa procuraria cruzamentos de preços de alta apenas quando os preços já estiverem acima da média móvel mais longa.

Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os gráficos só se concentrarão em sinais quando o preço se movimentar acima da média móvel de 50 dias.

Com a média móvel de 200 dias subindo e o preço acima, um movimento de preço abaixo da média móvel de 50 dias seria ignorado porque a tendência maior é alta e simplesmente sugeriria um recuo dentro de uma tendência de alta maior.

Um cross back acima da média móvel de 50 dias sinalizaria uma melhora nos preços e a continuação da maior tendência de alta.

O gráfico a seguir mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias.

As ações subiram acima e ficaram acima da média móvel de 200 dias em agosto.

Houve quedas abaixo da MME de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro.

Os preços rapidamente recuaram acima da MME de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a tendência de alta maior.

Como usar médias móveis: Double Crossover.

Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais de cruzamento.

Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John Murphy chama isso de “método crossover duplo”.

Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa.

Como em todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período de tempo do sistema.

Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias é considerado para negociação de curto prazo.

Um sistema usando uma SMA de 50 dias e SMA de 200 dias é considerado de médio prazo e até mesmo de longo prazo.

Cruz de ouro: um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa; isso também é conhecido como uma cruz de ouro.

Cruz inoperante: um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa; isso é conhecido como uma cruz morta.

Os cruzamentos médios móveis produzem sinais relativamente tardios.

Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso.

Quanto mais longos os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais.

Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência toma conta.

No entanto, um sistema de crossover de média móvel produzirá muitas falhas na ausência de uma forte tendência.

Exemplos de cruzamentos duplos.

Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis.

Novamente, um sinal é gerado quando a menor média móvel cruza as duas médias móveis mais longas.

Um sistema de crossover triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias.

Existem dois tópicos aqui.

Em primeiro lugar, os crossovers são propensos a ser descobertos.

Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar o excesso de impressões.

Os comerciantes podem exigir que o crossover dure 3 dias antes de agir ou exigir que a MME de 10 dias se mova acima / abaixo da MME de 50 dias em um determinado valor antes de agir.

Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos.

MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais.

O MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta.

O Oscilador de Preço de Porcentagem (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar as diferenças percentuais.

Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não corresponderão a médias móveis simples.

Este gráfico mostra o Oracle (ORCL) com o EMA de 50 dias, o EMA de 200 dias e o MACD (50,200,1).

Houve quatro crossovers médios móveis ao longo de um período de 2 anos e meio.

Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios.

Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover quando o ORCL avançou para meados dos anos 20.

Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência.

Evidência estatística da Cruz de Ouro.

Melhor cruzamento duplo = EMA 13 com EMA 48,5.

Um estudo recente realizado pela ETF HQ provou que, sob hipóteses específicas, os maiores retornos foram produzidos pelo cruzamento de ouro entre os 13 e os 48,5 EMA.

Os crossovers médios móveis provaram ser uma forma poderosa e eficaz de análise técnica.

No entanto, a chamada "Cruz de Ouro" da SMA de 50 e 200 dias está longe de ser a melhor.

Nossos testes revelaram que o EMA produz melhores resultados do que o SMA e as melhores configurações são aquelas de um EMA Crossover de 13 / 48.5.

A longa duração dos negócios produzidos, a capacidade de contornar os mercados e a alta probabilidade de lucro fazem com que valha a pena testar como um componente importante em um sistema comercial completo.

Suporte e Resistência.

As médias móveis também podem ser usadas para identificar níveis de suporte em uma tendência de alta e níveis de resistência em uma tendência de baixa.

Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte próximo à média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bollinger Bands.

Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel de longo prazo mais popular.

Por ser tão amplamente usada e comum entre os traders, a média móvel de 200 dias pode oferecer apoio ou resistência simplesmente porque quase todo mundo a utiliza.

O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias.

O serevd de 200 dias como suporte em várias ocasiões.

Uma vez que a tendência se inverteu com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência por volta de 9500.

Você não deve tentar usar as médias móveis como indicadores exatos dos níveis de suporte e resistência, mas como indicadores de áreas nas quais o preço pode subir ou descer.

No gráfico abaixo, o preço saltou várias vezes nas áreas em que atingiu a média móvel de 50 dias.

Conclusões

As vantagens do uso de médias móveis precisam ser avaliadas em relação às desvantagens.

Médias móveis são os seguintes indicadores de tendência, ou atrasos, que sempre estarão um passo atrás.

Por outro lado, a tendência é sua amiga e é melhor negociar na direção da tendência.

As médias móveis garantem que um negociador esteja negociando na direção da tendência atual.

Mas, novamente, mesmo que a tendência seja sua amiga, o preço dos ativos financeiros pode permanecer em um cenário de intervalo de negociação por algum tempo, o que não é a melhor situação de preço para usar as médias móveis.

Uma vez em uma tendência, as médias móveis lhe darão muitas satisfações de negociação.

Como qualquer outro indicador de negociação, também com médias móveis você não tem que fingir vender na parte superior e comprar na parte inferior.

Finalmente, como para a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas sozinhas, mas em combinação com outras ferramentas complementares.

Para exemplos, os cartógrafos podem usar as médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar o Stochastics, o RSI, o MACD ou outros indicadores para definir os níveis de sobrecompra ou sobrevenda.

Veremos nas próximas páginas mais indicadores e exemplos de uso combinado.

Como usar uma média móvel para comprar ações.

A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preço, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada em um período de tempo específico, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas ou qualquer período de tempo escolhido pelo trader. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de média móvel também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto investidores de longo prazo quanto traders de curto prazo. (veja "Os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes de tendências precisam saber").

Por que usar uma média móvel?

Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de "ruído" em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para ter uma idéia básica de como o preço está se movendo. O preço está subindo e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, diminuindo o preço e o preço está se movendo para baixo em geral, movendo-se para os lados e o preço provavelmente está em um intervalo.

Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço cai. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode agir como resistência; como um teto, o preço bate nele e começa a cair novamente.

O preço nem sempre "respeita" a média móvel dessa maneira. O preço pode percorrê-lo levemente ou parar e reverter antes de alcançá-lo.

Como diretriz geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência é de alta. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência é baixa. As médias móveis podem ter diferentes comprimentos (discutidas em breve), portanto, uma pode indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa.

[As médias móveis são uma ótima maneira de identificar áreas de suporte ou resistência, mas elas não devem ser a única estratégia usada para identificar possíveis negociações. Se você quiser aprender como outras estratégias de análise técnica, o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy é um excelente ponto de partida. ]

Tipos de médias móveis.

Uma média móvel pode ser calculada de maneiras diferentes. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e a divide em cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada à próxima, criando a linha fluida singular.

Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Plote um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você perceberá que o EMA reage mais rapidamente às alterações de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional dos dados de preço recentes.

Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA.

Um tipo de MA não é melhor que o outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e em outros momentos um SMA pode funcionar melhor. O intervalo de tempo escolhido para uma média móvel também terá um papel significativo na sua eficácia (independentemente do tipo).

Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diariamente, semanalmente, etc.), dependendo do horizonte de comércio dos operadores.

O período de tempo ou o tamanho que você escolhe para uma média móvel, também chamado de "período de retrospectiva", pode desempenhar um papel importante na sua eficácia.

Um MA com um curto período de tempo irá reagir muito mais rapidamente às mudanças de preço do que um MA com um longo período de retrospectiva. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que o de 100 dias.

O período de 20 dias pode ser de benefício analítico para um comerciante de prazo mais curto, uma vez que acompanha o preço mais de perto e, portanto, produz menos "atraso" do que a média móvel de longo prazo.

Atraso é o tempo necessário para uma média móvel sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como diretriz geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada alta. Então, quando o preço cai abaixo da média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muito mais sinais de "reversão" do que uma média móvel de 100 dias.

Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros.

Estratégias de Negociação - Crossovers.

Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um cruzamento de preços. Isso foi discutido anteriormente, e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência.

Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma mais longa e outra mais curta. Quando o MA mais curto ultrapassa o MA de longo prazo, é um sinal de compra, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como "cruz de ouro".

Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA de longo prazo, é um sinal de venda, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como "morte / morte cruz"

Médias móveis são calculadas com base em dados históricos e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados usando médias móveis podem ser aleatórios - às vezes, o mercado parece respeitar os sinais de suporte / resistência e de negociação da AM, e outras vezes não demonstra respeito.

Um grande problema é que, se a ação do preço se tornar instável, o preço pode se movimentar para frente e para trás, gerando sinais de inversão / negociação de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com cruzamentos de MA, onde os MAs ficam "emaranhados" por um período de tempo, desencadeando múltiplos (curtindo) negócios.

As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendência fortes, mas muitas vezes em condições instáveis ​​ou variáveis.

Ajustar o período de tempo pode ajudar nisso temporariamente, embora em algum momento esses problemas provavelmente ocorram independentemente do período de tempo escolhido para o (s) MA (s).

Uma média móvel simplifica os dados de preço, suavizando e criando uma linha fluida. Isso pode facilitar as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preço do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom e, em outros, pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrospectiva mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preço do que uma média com um período de pesquisa mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo.

Como usar médias móveis.

As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, em segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há mais nada para o que eles são bons.

Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo.

Não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há uma abundância de sites e livros que explicam a composição matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia quando você estiver extremamente entediado!

Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de um estoque ao longo do tempo.

As duas médias móveis.

Eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por quê? Porque quando o mais rápido (10) cruza o mais lento (30), ele freqüentemente sinaliza uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo:

Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima do 30 EMA e a tendência é de alta. O 10 SMA cruza abaixo do 30 EMA em meados de agosto e a tendência é baixa. Então, o 10 SMA cruza o EMA em setembro e a tendência é de novo - e permanece por vários meses depois disso.

Aqui estão as regras:

Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo do 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá do lado certo da tendência!

Observe que as médias móveis só funcionam bem quando uma ação está tendendo - não quando estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) se torna "descuidado", então você pode ignorar as médias móveis - elas não funcionam!

Aqui estão as coisas importantes para lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas): O 10 SMA deve estar acima do 30 EMA. Deve haver muito espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima.

A média móvel do período 200.

O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território do urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar uma ligeira vantagem.

Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os prazos. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min).

O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes uma ação vai reverter nesta área.

Use isso para sua vantagem!

Além disso, ao escrever digitalizações para estoques, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar possíveis configurações longas que estão acima dessa linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo dessa linha.

Suporte e resistência?

Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizem: "Ei, olhe para este estoque! Ele rebateu a média móvel de 50 dias!"

Por que uma ação repentinamente sairia de uma linha que algum comerciante colocaria em um gráfico de ações? Não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico.

Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preço que estão próximos a médias móveis populares, mas não se reverterão na própria linha.

Então, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel do período 200. Veja os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas significativas de suporte ou resistência no passado.

Essas são as áreas onde as ações provavelmente serão revertidas.

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Entre todas as ferramentas de análise técnica à sua disposição - teoria Dow, MACD, Índice de Força Relativa e muito mais -, as médias móveis são uma das mais fáceis de entender e usar em sua estratégia. No entanto, eles também podem ser um dos indicadores mais significativos de tendências de mercado, sendo particularmente úteis em mercados de tendência ascendente (ou descendente) - como a tendência de alta de longo prazo que temos experimentado desde 2009.

Como um complemento à sua análise fundamental de uma oportunidade de investimento ou para adicionar insights a um investimento que você já possui, veja como você pode incorporar médias móveis para melhorar potencialmente sua proficiência comercial - e o que eles podem estar sinalizando agora sobre o mercado de ações.

Quais são as médias móveis?

Uma média é simplesmente a média de um conjunto de números. Uma média móvel é uma série de meios (tempo); é uma média "em movimento" porque, à medida que novos preços são feitos, os dados mais antigos são descartados e os dados mais recentes o substituem.

Os movimentos normais de uma ação ou outra garantia financeira às vezes podem ser voláteis, girando para cima ou para baixo, o que pode dificultar um pouco a avaliação se houver um padrão se formando em sua direção geral. O principal objetivo de mover as médias é suavizar os dados que você está analisando para ajudar a entender melhor a tendência (veja o gráfico abaixo).

Uma média móvel suaviza o preço.

Existem alguns tipos diferentes de médias móveis que os investidores geralmente usam.

Média móvel simples (SMA). Um SMA é calculado adicionando todos os dados para um período de tempo específico e dividindo o total pelo número de dias. Se a ação XYZ fechou em 30, 31, 30, 29 e 30 nos últimos cinco dias, a média móvel simples de 5 dias seria 30 [(30 + 31 + 30 + 29 + 30) / 5]. Média móvel exponencial (EMA). Também conhecido como média móvel ponderada, um EMA atribui maior peso aos dados mais recentes. Muitos comerciantes preferem usar EMAs porque coloca mais ênfase nos desenvolvimentos mais recentes. Média móvel centralizada. Também conhecida como média móvel triangular, uma média móvel centrada leva em conta o preço e o tempo, colocando o maior peso no meio da série. Esse é o tipo de média móvel menos comumente usado.

As médias móveis podem ser implementadas em todos os tipos de gráficos de preços (por exemplo, linha, barra e castiçal). Eles também são um componente importante de outros indicadores técnicos - como o Bollinger Bands ®.

Configurando médias móveis.

Ao configurar seus gráficos, adicionar médias móveis é muito fácil. No Active Trader Pro ® da Fidelity, basta abrir um gráfico e selecionar “indicadores” no menu principal. Pesquise ou navegue para médias móveis e selecione aquela que você gostaria de adicionar ao gráfico.

Você pode escolher entre diferentes indicadores de média móvel, incluindo uma média móvel simples ou exponencial. Você também pode escolher o período de tempo para a média móvel. Uma configuração comumente usada é aplicar uma média móvel exponencial de 50 dias e uma média móvel exponencial de 200 dias a um gráfico de preços.

Como as médias móveis são usadas?

Médias móveis com diferentes intervalos de tempo podem fornecer uma variedade de informações. Uma média móvel mais longa (como uma EMA de 200 dias) pode servir como um valioso dispositivo de suavização quando você está tentando avaliar tendências de longo prazo.

Uma média móvel mais curta, como uma média móvel de 50 dias, seguirá mais de perto a ação recente do preço e, portanto, é freqüentemente usada para avaliar padrões de curto prazo. Cada média móvel pode servir como um indicador de suporte e resistência, e cada um deles é freqüentemente usado como alvo de preço de curto prazo ou nível chave.

Como exatamente as médias móveis geram sinais de negociação? As médias móveis são amplamente reconhecidas por muitos traders como níveis de preços de suporte e resistência potencialmente significativos. Se o preço estiver acima de uma média móvel, pode servir como um forte nível de suporte - o que significa que se o estoque diminuir, o preço poderá ter um tempo mais difícil caindo abaixo do nível de preço da média móvel. Alternativamente, se o preço estiver abaixo de uma média móvel, ele pode servir como um forte nível de resistência - o que significa que, se a ação aumentasse, o preço poderia ter dificuldades para subir acima da média móvel.

Como mostra o gráfico S & P 500, as ações dos EUA estão sendo negociadas acima da EMA de 50 dias e 200 dias. A MME de 50 dias atuaria como o primeiro nível de suporte médio móvel, no caso de um declínio de curto prazo, seguido pelo nível de suporte de 200 dias atuando como um nível secundário de suporte.

A cruz de ouro e a cruz da morte.

Duas médias móveis também podem ser usadas em combinação para gerar um poderoso sinal de negociação “crossover”. O método crossover envolve a compra ou venda quando uma média móvel menor cruza uma média móvel mais longa.

Um sinal de compra é gerado quando uma média móvel rápida cruza acima de uma média móvel lenta. Por exemplo, a "cruz de ouro" ocorre quando uma média móvel, como a média móvel exponencial de 50 dias, cruza acima de uma média móvel de 200 dias. Esse sinal pode ser gerado em uma ação individual ou em um amplo índice de mercado, como o S & P 500. Usando o gráfico do S & P 500 acima, o crossover mais recente foi uma cruz de ouro no início de abril de 2016 (veja o gráfico acima). O S & P 500 ganhou 19% em uma base de retorno total desde então, a partir de meados de maio de 2017.

Alternativamente, um sinal de venda é gerado quando uma média móvel rápida cruza abaixo de uma média móvel lenta. Essa "cruz da morte" ocorreria se uma média móvel de 50 dias cruzasse abaixo de uma média móvel de 200 dias. A última morte cruzada ocorreu no início de 2016. O próximo sinal de cruzamento possível, dado que o último foi uma cruz de ouro, é uma cruz da morte.

Uma cruz de ouro ou uma cruz da morte não sugere que você deva comprar ou vender mecanicamente. Pelo contrário, é uma informação que pode sugerir uma mudança na tendência.

Médias móveis em ação e algumas dicas finais.

Como regra geral, lembre-se que as médias móveis são tipicamente mais úteis quando usadas durante tendências de alta ou tendências de baixa, e são geralmente menos úteis quando usadas em mercados de tendência lateral e sem tendência. De um modo geral, os estoques estão em tendência de alta para a maioria dos mais de oito anos, então essa teoria geral sugere que as médias móveis podem ser ferramentas particularmente poderosas no atual ambiente de mercado. Como o gráfico demonstra, observe que é possível que o preço permaneça acima (ou abaixo) de uma média móvel por um longo período de tempo.

Claro, você não iria querer negociar apenas com base nos sinais gerados pelas médias móveis. Além disso, você deve considerar cada oportunidade de investimento por seu próprio mérito, incluindo como ela se alinha aos seus objetivos de investimento e às restrições de risco. No entanto, as médias móveis podem ser usadas em combinação com outros pontos de dados técnicos e fundamentais para ajudar a formar sua perspectiva sobre um estoque individual e também sobre o mercado de ações geral.

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Como melhorar sua taxa de ganho da picareta do estoque com médias móveis intraday.

No passado, compartilhei com você como a análise de múltiplos períodos de tempo aumenta substancialmente seus lucros de negociação (confira este post para uma visão geral simples).

Mas, como o sistema Morpheus se concentra na negociação de curto a médio prazo, meus posts sempre se concentraram nos períodos de tempo diários, semanais e mensais do gráfico & # 8230; até agora.

Desta vez, compartilho com você minha metodologia favorita para usar médias móveis em períodos de tempo intradiários, em vez dos períodos mais longos normalmente discutidos neste blog.

Passe alguns minutos lendo este post do blog, aplique a técnica simples e sua taxa de ganho de estoque vai melhorar.

Não é realmente novo.

Embora eu use essa técnica de negociação no boletim Wagner Daily há mais de 10 anos, essa excelente estratégia para ajustar seus pontos de entrada e saída intraday raramente foi explicada.

Não é que usar médias móveis em gráficos intradiários seja algum tipo de grande segredo; o conceito em si é bem básico.

Ainda assim, normalmente evito discussões sobre técnicas de negociação intraday para evitar confusão sobre a estratégia de negociação da Morpheus, já que o período médio de manutenção de nossas negociações de ações e ETFs é de várias semanas a meses.

Então, antes de mergulharmos nesta lição de mini trading, vamos ser claros em duas coisas:

Nós não abandonamos de repente o swing e o core trading em favor do daytrading. Esta estratégia é destinada apenas a suplementar seu sistema de negociação existente, aumentando suas chances de comprar no momento certo.

Estabelecendo a Confirmação de Tendência.

Ao determinar quais ações comprar (nos mercados de alta) ou vender a descoberto (em mercados de baixa), geralmente procuramos por configurações de negociação e procuramos pontos de entrada ideais nos intervalos de gráfico semanais e diários.

Supondo que os gráficos semanais e diários tenham boa aparência, e que todas as principais médias móveis estejam em ordem, o próximo passo (geralmente) é aguardar que qualquer consolidação de preços em várias semanas funcione normalmente, o que é normalmente necessário antes que uma ação possa mova-se mais alto a sério.

Por exemplo, o gráfico diário atual de SolarCity ($ SCTY) abaixo mostra todas as médias móveis na ordem correta para confirmar uma tendência de alta.

Especificamente, o EMA de 20 dias está acima do MA de 50 dias, o MA de 50 dias está acima do MA de 200 dias e todas as três médias móveis estão em tendência de alta:

Com a ação do preço apertando em torno da EMA de 20 dias (linha bege) ultimamente, a $ SCTY pode em breve estar pronta para subir mais (especialmente se o suporte for de US $ 70).

Por outro lado, um colapso abaixo da MME de 20 dias sugere que o gráfico pode precisar de mais algumas semanas de consolidação antes de estar pronto para subir.

Análise de gráficos top-down.

Agora que sabemos que o padrão de gráfico diário é sólido (ou seja, uma tendência de alta dominante já está em vigor), vamos ampliar para ver mais de perto os gráficos intradiários (intervalos de 60, 15 e 5 minutos) para ter uma ideia de onde ação de preço é, em relação a essas médias móveis.

Gráfico de hora em hora.

Após o gráfico diário, em seguida, procuramos os seguintes critérios no gráfico de horário por hora (60 minutos):

Ao lidar com uma consolidação tight-ranged, é importante que o preço da ação esteja acima do MA de 200 períodos no gráfico de 60 minutos (isso não se aplica se estiver buscando uma entrada de retirada para o MA de 50 dias em um gráfico diário). O preço deve estar acima, ou pronto para quebrar acima, a EMA de 20 períodos, que também deve estar subindo (ou pelo menos ter se estabilizado). A EMA de 20 períodos deve estar acima ou pronta para cruzar acima das médias móveis de 50 e 200 períodos.

Em 25 de agosto, $ SCTY deu o & # 8220; todos claro & # 8221; sinal no gráfico horário, em torno da área de US $ 71,15, porque o preço estava sendo negociado acima de todas as três médias móveis.

Carta de 15 Minutos.

Assim como no MA de 200 períodos do gráfico horário, também procuramos que o preço fique acima do MA de 200 períodos no gráfico de 15 minutos. Todas as médias móveis devem estar na ordem apropriada (períodos mais curtos acima dos períodos mais altos), ou pelo menos perto de cruzar e tender na mesma direção. Mais uma vez, o $ SCTY deu ao & # 8220; tudo claro & # 8221; sinal no gráfico de 15 minutos, quando começou a negociação acima de todas as três médias móveis.

Você vê as semelhanças com o gráfico horário no gráfico de 15 minutos abaixo?

Gráfico de 5 Minutos.

Mais uma vez, queremos ver o preço negociando acima do MA de 200 períodos no gráfico de 5 minutos, e para a média estar tendendo mais alto ou pelo menos ter achatado. Geralmente, é um sinal de alta quando a ação do preço se move acima de um intervalo apertado no gráfico de 5 minutos, especialmente quando todas as médias móveis estão agrupadas (como no final da tarde de 22 de agosto). Em 22 de agosto, em torno do nível de US $ 70,50, $ SCTY gritou o & quot; claro & # 8221; sinal no gráfico de 5 minutos, como o preço começou a negociar acima de todas as três médias móveis (MA de 50 períodos estava um pouco abaixo do MA de 200 períodos, mas ainda tendendo a um nível mais alto).

Isso tudo é mostrado no gráfico de 5 minutos abaixo:

Se você fosse analisar qualquer um dos gráficos acima, sem qualquer outro contexto, seria difícil identificar essa configuração de compra ideal.

No entanto, após a análise básica dos gráficos de 5, 15 e 60 minutos, é facilmente visto que o preço estava acima de todas as médias principais no nível de US $ 71,15.

No gráfico diário, a movimentação acima de US $ 71 também colocou o preço acima de todas as principais médias móveis (MA de 10 dias, EMA de 20 dias, AM de 50 dias e AM de 200 dias) também.

Embora o gráfico semanal não tenha sido exibido, o preço também ficou acima do MA de 10 semanas (área de US $ 70) e MA de 40 semanas (US $ 63,95).

Coloque o vento nas suas costas.

Com o preço negociando acima de todas as médias móveis importantes nos gráficos semanal, diário e intradiário, o $ SCTY agora tem uma boa chance de aumentar o zoom após algumas semanas de consolidação (às vezes mais cedo).

Esperando pacientemente que as três principais médias móveis se alinhem em vários prazos, você estará sempre colocando o vento nas costas e aumentando as chances de um resultado lucrativo ao entrar em novas negociações de ações e ETFs.

Obviamente, há mais de entradas comerciais bem sucedidas do que apenas preço e médias móveis.

Indicadores técnicos confiáveis, como volume, movimentação de preços do grupo de uma indústria de ações e o próprio mercado de ações, são outros fatores cruciais que devem ser avaliados.

Mas quando todos esses elementos estão em sincronia uns com os outros, você está definitivamente olhando para o potencial de um excelente negócio vencedor!

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Apreciar? Confira estes artigos relacionados:

A teoria e as probabilidades são boas e boas, mas também é justo notar que depois de entrar em cerca de US $ 72 em meados de agosto, uma queda subseqüente forçou o comércio a sair com uma perda de 6,5%.

A próxima rodada de entrada em $ 70,20 em 9/5 já está em uma perda de 1% apenas 2 horas depois & # 8211; mas isso pode mudar de qualquer maneira, como todos nós sabemos .. 🙂

Seria prudente e justo para seus leitores também divulgar o limite de parada e a perda percentual que o comércio poderia enfrentar antes de sair, e as estatísticas gerais de como esse tipo de negociação de swing é bem-sucedida.

Independentemente disso, sua abordagem funciona com probabilidade quando se é persistente, disciplinado e equipado com a técnica correta.

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